11月26日基金净值：招商添盛78个月定开债最新净值1.0098，涨0.02%

发布日期：2024-12-20 04:55    点击次数：116

本站消息，11月26日，招商添盛78个月定开债最新单位净值为1.0098元，累计净值为1.1609元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨2.04%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添盛78个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比155.95%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为黄晓婷，黄晓婷于2021年8月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.09%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。