11月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0114

发布日期：2024-12-20 04:51    点击次数：50

本站消息，11月26日，大成惠嘉一年定开债券A最新单位净值为1.0114元，累计净值为1.1242元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠嘉一年定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.31%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为汪曦、曾婷婷，基金经理汪曦于2024年8月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.74%。基金经理曾婷婷于2023年6月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.38%。

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